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Wie Sie ein Handelskonto eröffnen.
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FxPro verwendet ein dynamisches Hebelmodell, das sich automatisch an die Handelspositionen der Kunden anpasst. Beim Steigen des von einem Kunden pro Instrument verwendeten Volumens, sinkt die maximal angebotene Hebelwirkung, wie auf der folgenden Tabelle dargestellt. Die folgende Hebelstruktur trifft nur für den Forex-Handel zu.
| Offene Lots | Maximaler Hebel |
|---|---|
| 0-100 | Max 1:500* |
| >100-200 | Max 1:200* |
| >200-300 | Max 1:100* |
| >300-500 | Max 1:50* |
| 500+ | Max 1:33* |
| * oder der Traderhebel, welcher auch immer weniger ist | |
Dies wird separat pro Handelsinstrument berechnet, damit wenn ein Kunde offene Positionen über mehrere Instrumente hat, der Hebel separat für jedes Forex-Symbol berechnet wird. Zum Beispiel, wenn ein Trader 300 Lots Buy auf USDJPY hat, und dann den Handel EURUSD startet, wird seine/ihre Margin-Anforderung für EURUSD nicht durch die bestehende USDJPY Positionen betroffen.
Die Summe der Positionen wird wie folgt berechnet. Nehmen wir an, ein Trader hat 300 Lots Buy und 200 Lots Sell. Zur Berechnung der erforderlichen Margin, würde man die Seite mit dem größten Volumen (Summe) wählen. In diesem Beispiel ist 300 Buy die Seite mit der größten Exponierung, und als solche, wäre 300 der Wert für die Berechnung der benötigten Margin. Zudem würde ein Trader mit sechs (6) Positionen von 50 Lots Buy (oder Sell), und ein Trader einer einzigen Position von 300 Lots Buy (oder Sell) die gleiche Margin benötigen, sofern ihre Konten identische Hebeleinstellungen haben.
Bitte beachten Sie, dass wenn der Kontohebel kleiner als der vorgesehene Tabellenwert ist, wird dieser stattdessen berücksichtigt.
Nehmen wir ein USD Konto mit 300 Buy Lots USDJPY.
In diesem Beispiel ist der Kontohebel kleiner oder gleich allen relevanten Werten in der oben angegebenen Hebeltabelle, sodass die erforderliche Margin davon unberührt wäre.
| Lots | Maximaler Hebel |
Anwendbarer Hebel |
Margin |
|---|---|---|---|
| 0-100 | 1:500 | 1:100 | 100 (lots) * 100,000 100 (leverage) = 100,000 USD (margin) |
| 100-200 | 1:200 | 1:100 | 100 (lots) * 100,000 100 (leverage) = 100,000 USD (margin) |
| 200-300 | 1:100 | 1:100 | 100 (lots) * 100,000 100 (leverage) = 100,000 USD (margin) |
| Benötigte Gesamt-Margin: 300,000 USD | |||
Nehmen wir ein USD Konto mit 250 Buy Lots USDJPY.
In diesem Beispiel ist der Kontohebel grösser oder gleich den Werten in der oben angegebenen Hebeltabelle, sodass die erforderliche Margin wie folgt berechnet würde:
| Lots | Maximaler Hebel |
Anwendbarer Hebel |
Margin |
|---|---|---|---|
| 0-100 | 1:500 | 1:500 | 100 (lots) * 100,000 500 (leverage) = 20,000 USD (margin) |
| 100-200 | 1:200 | 1:200 | 100 (lots) * 100,000 200 (leverage) = 50,000 USD (margin) |
| 200-300 | 1:100 | 1:100 | 50 (lots) * 100,000 100 (leverage) = 50,000 USD (margin) |
| Benötigte Gesamt-Margin: 120,000 USD | |||
Nehmen wir jetzt an, dass derselbe Trader auch eine Position mit 300 Lots EURUSD Buy (oder Sell), mit einem EURUSD Kurs bei 1.40000 öffnet.
| Lots | Maximaler Hebel |
Anwendbarer Hebel |
Margin |
|---|---|---|---|
| 0-100 | 1:500 | 1:500 | 100 (lots) * 100,000 500 (leverage) = 20,000 EUR (margin) |
| 100-200 | 1:200 | 1:200 | 100 (lots) * 100,000 200 (leverage) = 50,000 EUR(margin) |
| 200-300 | 1:100 | 1:100 | 100 (lots) * 100,000 100 (leverage) = 100,000 EUR(margin) |
| Benötigte Gesamt-Margin: 170,000 EUR * 1.4 (rate) = 238,000 USD | |||
Somit würde der Trader 120000 USD Margin für USDJPY und 238000 USD Margin für EURUSD benötigen, demnach würde eine Gesamt-Margin von 358000 USD für beide Positionen entstehen.
Wie auch beim Devisenhandel benutzt FxPro ein dynamisches Hebelmodell für den Handel mit Edelmetallen und Futures, das sich automatisch an die Handelspositionen der Kunden anpasst. Sobald das Handelsvolumen eines Kunden pro Instrument steigt, sinkt die maximal mögliche Leverage entsprechend - wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
| Offene Lots | Margin-Anforderung |
|---|---|
| 0-50 | 2% |
| >50-100 | 4% |
| >100-150 | 6% |
| >150-300 | 10% |
| >300 | 15% |
Dies erfolgt wieder pro Handelsinstrument, so dass für einen Kunde, der mehrere offene Positionen unterschiedlicher Instrumenten hält, die Leverage separat für das jeweilige Symbol berechnet wird. Wenn zum Beispiel ein Händler eine Silber-Position hält und mit dem Gold-Handel beginnt, so werden seine Margin-Anforderungen für Gold nicht von den offenen Silber-Positionen beeinflusst.
Nehmen wir ein USD-Konto mit einer 50 Lots Buy- (oder Sell-) Position Gold zum Kassapreis von 1 500 USD
| Lots | Margin-Anforderung | Margin |
|---|---|---|
| 50 | 2% | 2%(ben. Margin) *100(oz) *50(Lots) * 1500(Kassagoldpreis) = 150 000 USD |
Nehmen wir ein USD-Konto mit einer 150 Lots Buy- (oder Sell-) Position Gold zum Kassapreis von 1 500 USD
| Lots | Margin-Anforderung | Margin |
|---|---|---|
| 50 | 2% | 2%(ben. Margin) *100(oz) *50(Lots) *1500(Kassagoldpreis) = 150 000 USD |
| 50-100 | 4% | 4%(ben. Margin) *100(oz) *50(Lots) *1500(Kassagoldpreis) = 300 000 USD |
| 100-150 | 6% | 6%(ben. Margin) *100(oz) *50(Lots) *1500(Kassagoldpreis) = 450 000 USD |
| Gesamte Margin-Anforderung = 900 000 USD | ||
Nehmen wir an, dass von einem USD-Konto mit einer 50 Lots Buy-Position Gold zu einem Kassapreis von 1 500 USD, weitere 150 Lots Gold als Sell zu einem Kassapreis von 1 500 gehandelt werden sollen; die Margin richtet sich dann nach den 150 Lots der Sell-Position, d.h. die gesamte Margin-Anforderung ist 900 000 USD
| Offene Lots | Margin-Anforderung |
|---|---|
| 0-50 | Standard-Margin Pro Instrument |
| >50-100 | Margin*2 |
| >100-150 | Margin*5 |
| >150-300 | Margin*8 |
| >300 | Margin*10 |
Nehmen wir ein USD-Konto mit einer 10 Lot Buy- (oder Sell-) Position Dow Jones Futures
| Lots | Margin für 1 Lot | Margin |
|---|---|---|
| 10 | $1000 | 10(Lots) * 1 000$(Margin pro Lot) = 10 000 USD |
Nehmen wir ein USD-Konto mit einer 250 Lot Position Nasdaq Futures
| Lots | Margin-Anforderung | Margin |
|---|---|---|
| 50 | $500 | 50(Lots)*500$(Margin pro Lot)= 25,000 USD |
| 50-100 | $500*2 | 50(Lots)*500$(Margin pro Lot)*2(Multiplikator)= 50 000 USD |
| 100-150 | $500*5 | 50(Lots)*500$(Margin pro Lot)*5(Multiplikator)= 125 000 USD |
| 150-250 | $500*8 | 100(Lots)*500$(Margin pro Lot)*8(Multiplikator)= 400 000 USD |
| Gesamte Margin-Anforderung = 600 000 USD | ||
Nehmen wir an, dass von einem USD-Konto mit einer 50 Lots Buy-Position Nasdaq Futures, weitere 250 Lots Nasdaq Futures als Sell gehandelt werden sollen; die Margin richtet sich dann nach den 250 Lots der Sell-Position, d.h. die gesamte Margin-Anforderung ist 600 000 USD
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